Fiche RS5804 — certification du Répertoire Spécifique, portée par Asso Francaise Tresoriers Entreprise. Données officielles France Compétences.
Enregistrement actif jusqu’au 26/01/2027. Les conditions applicables aux parcours engagés et à un éventuel renouvellement sont à vérifier auprès du certificateur et de France Compétences. Source : open data France Compétences.
Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie est une certification enregistrée au Répertoire Spécifique (RS). Elle atteste de compétences ou de connaissances complémentaires et est portée par Asso Francaise Tresoriers Entreprise.
| Code | RS5804 |
| Intitulé | Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie |
| Répertoire | Répertoire Spécifique (RS) |
| Certificateur | Asso Francaise Tresoriers Entreprise |
| Échéance d’enregistrement | 26/01/2027 |
| Type d’enregistrement | Enregistrement sur demande |
| Codes NSF | 314 — Comptabilite, gestion ; 313 — Finances, banque, assurances, immobilier |
| Formacode | 32611 (Trésorerie) |
La certification permet aux professionnels du monde de la finance d’apporter les compétences liées à la gestion d’une position de trésorerie et à l’élaboration d’une prévision de trésorerie court terme.
Analyser les écritures bancaires et de trésorerie en faisant preuve de rigueur, de vigilance quant à leurs caractéristiques, leurs contenus, en recherchant d’éventuelles anomalies afin de détecter les signaux faibles et d’éventuelles tentatives de fraude Etablir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours en utilisant les informations disponibles tant externes qu’internes afin de réaliser des opérations d’équilibrage et des propositions de financement et de placement, dans le respect des contraintes de plages horaires restreintes dû aux dates de valeurs Contrôler les frais/produits financiers consécutifs aux financements/ placements court terme en se référant aux conditions négociées afin de générer une réclamation auprès de la banque en cas d’écart - Contrôler les frais et commissions perçus par les banques sur la gestion de sur flux en se référant au catalogue de conditions négociées afin de générer une réclamation en cas d’erreur Analyser les opérations effectuées en matière de couverture des risques de change et de taux, sur la base des tickets de confirmation indiquant les caractéristiques des instruments utilisés, afin de détecter leurs conséquences sur les positions de liquidité Élaborer des prévisions de trésorerie par les flux à horizon de 3 à 12 mois en utilisant les informations recueillies auprès des différents services internes (comptabilité/Rh/credit management) afin de mettre à disposition les éléments permettant notamment de vérifier l’adéquation entre les besoins de trésorerie et les financements disponibles
Public : Professionnels du secteur financier Justifier d'un niveau 5 en comptabilité, finance, gestion avec idéalement une spécialisation trésorerie ou d’une expérience professionnelle de 5 ans dans un service financier, contrôle de gestion ou comptabilité Entretien préalable à l’entrée d’une formation certifiante d’évaluation des prérequis
* Obligations par les banques de respect des embargos et des sanctions économiques (y compris émanant des autorités américaines : par exemple les règles dites « OFAC » du nom de l’agence américaine chargée de les appliquer : Office of Foreign Assets Control) qui obligent les trésoriers à fournir des informations et des engagements contractuels. * Respect de la loi « Sapin 2 » qui instaurera une obligation de prévention de la corruption au sein des entreprises. * Recommandations de l’OCDE en matière fiscale qui peut affecter significativement la manière dont les trésoreries décident des modes de financements internes à un groupe, dette versus capital, avec un impact sur la déductibilité par les entreprises des charges financières. * La loi Macron autorisant désormais le prêt interentreprises pour les microentreprises, PME et ETI. * La loi Sapin 2 avec l’obligation d’accepter la facture électronique. * La loi LME pour le respect des délais de paiement.
D’après la fiche officielle, les modalités d’accès recensées pour RS5804 sont :
La préparation à cette certification peut être finançable selon le parcours et le dispositif mobilisé (CPF, plan de développement des compétences, financements publics ou mutualisés). L’éligibilité au CPF doit être vérifiée sur Mon Compte Formation et auprès de l’organisme concerné.
Pour mobiliser des fonds publics ou mutualisés, l’organisme de formation doit être certifié Qualiopi. Cette certification est nécessaire pour l’accès aux financements, mais elle ne suffit pas à autoriser à elle seule la délivrance de cette certification, qui relève du certificateur.
RS5804 est portée par Asso Francaise Tresoriers Entreprise.
Pour proposer un parcours préparant à RS5804, un organisme doit vérifier les conditions de partenariat ou d’habilitation auprès du certificateur compétent, s’assurer que son offre couvre les capacités attestées par la fiche, et — pour mobiliser des financements publics ou mutualisés — être certifié Qualiopi.
L’enregistrement de RS5804 au Répertoire Spécifique est valable jusqu’au 26/01/2027. Cette échéance n’interdit pas la certification : elle peut faire l’objet d’un renouvellement. Vérifiez l’état à jour de la fiche sur France Compétences avant tout engagement.
RS5804 « Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie » est une certification enregistrée au Répertoire Spécifique (RS) de France Compétences. Le RS recense des certifications et habilitations correspondant à des compétences complémentaires (sécurité, compétences transversales, habilitations réglementaires). Son enregistrement est valable jusqu’au 26/01/2027.
Cette certification est portée par Asso Francaise Tresoriers Entreprise. Un organisme de formation qui souhaite la préparer doit vérifier les conditions de partenariat ou d’habilitation auprès du certificateur.
D’après la fiche officielle, les modalités d’accès recensées sont : Après un parcours de formation continue. Les conditions exactes dépendent du certificateur et doivent être vérifiées auprès de celui-ci.
La préparation peut être finançable selon le parcours et le dispositif mobilisé. L’éligibilité au CPF doit être vérifiée sur Mon Compte Formation et auprès de l’organisme concerné. L’accès à certains financements publics ou mutualisés suppose que l’organisme soit certifié Qualiopi.
L’enregistrement au Répertoire Spécifique est valable jusqu’au 26/01/2027. Cette échéance peut faire l’objet d’un renouvellement : il convient de vérifier l’état à jour de la fiche sur France Compétences.
Source officielle : fiche RS5804 sur France Compétences. Données open data.
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