Fiche RS5601 — certification du Répertoire Spécifique, portée par Groupe des Ecoles Nationales d’Économie et Statistique. Données officielles France Compétences.
Enregistrement actif jusqu’au 24/11/2026. Les conditions applicables aux parcours engagés et à un éventuel renouvellement sont à vérifier auprès du certificateur et de France Compétences. Source : open data France Compétences.
Gestion actif-passif : analyser et gérer les risques en ALM bancaire est une certification enregistrée au Répertoire Spécifique (RS). Elle atteste de compétences ou de connaissances complémentaires et est portée par Groupe des Ecoles Nationales d’Économie et Statistique.
| Code | RS5601 |
| Intitulé | Gestion actif-passif : analyser et gérer les risques en ALM bancaire |
| Répertoire | Répertoire Spécifique (RS) |
| Certificateur | Groupe des Ecoles Nationales d’Économie et Statistique |
| Échéance d’enregistrement | 24/11/2026 |
| Type d’enregistrement | Enregistrement sur demande |
| Codes NSF | 313m — Finances, banques, assurances (non indiquée ou autre) ; 314r — Analyse financière, contrôle de gestion, expertise comptable |
| Formacode | 41077 (Gestion risque banque assurance) |
Le dispositif permet à des professionnels du monde de la finance de s’assurer de la stabilité du revenu financier en s'assurant de la maîtrise des risques de transformation de taux d’intérêt, liquidité et change et du respect des contraintes réglementaires
Analyser l’environnement macro-économique (politique monétaire, structures des taux d’intérêt…) afin d’estimer le risque de faillite et de prendre des mesures préventives en s’appuyant sur l’analyse des crises financières précédentes ou pouvant survenir S’assurer du respect des attentes des autorités de supervision et macro-prudentielle afin de ne pas risquer de perdre son agrément en s’assurant du respect de l’ensemble des réglementations s’appliquant aux banques Mesurer la solvabilité d’une banque afin d‘estimer la solidité de l’établissement en analysant les équilibres du bilan et le montant des risques pris par l’établissement au regard de ses capitaux réglementaires Comprendre les règles de la comptabilité bancaire (IFRS) afin de pouvoir analyser les éléments de bilan en examinant le rapport financier d’un établissement financier Développer et utiliser des modèles d’écoulement de bilan en taux et en liquidité pour concevoir une tarification adaptée en mettant en œuvre un cadre de taux de cession interne cohérent Mesurer les risques de liquidité, de taux et de change afin de proposer des mesures de pilotage et de couverture en calculant les différents indicateurs de risque (impasse, LCR, NSFR, stress tests) Mettre en œuvre un cadre opérationnel de modèles de capital économique afin d’établir un outil d’allocation des fonds propres en implémentant une tarification RAROC et un suivi de la rentabilité Maîtriser les principales méthodes de couverture afin de réduire le risque de taux en utilisant l’instrument adapté au risque (swap, cap, floor, swaption…) Élaborer des opérations de refinancement structurées afin d’améliorer la gestion du bilan en proposant des structurations de titrisation ou de « covered bonds »
Le candidat doit être un professionnel du secteur financier : départements ALM des directions financières des banques ; Le candidat doit avoir deux ans d’expérience professionnelle et avoir un niveau BAC+5 dans le domaine finance/économie/gestion)
D’après la fiche officielle, les modalités d’accès recensées pour RS5601 sont :
La préparation à cette certification peut être finançable selon le parcours et le dispositif mobilisé (CPF, plan de développement des compétences, financements publics ou mutualisés). L’éligibilité au CPF doit être vérifiée sur Mon Compte Formation et auprès de l’organisme concerné.
Pour mobiliser des fonds publics ou mutualisés, l’organisme de formation doit être certifié Qualiopi. Cette certification est nécessaire pour l’accès aux financements, mais elle ne suffit pas à autoriser à elle seule la délivrance de cette certification, qui relève du certificateur.
RS5601 est portée par Groupe des Ecoles Nationales d’Économie et Statistique.
Pour proposer un parcours préparant à RS5601, un organisme doit vérifier les conditions de partenariat ou d’habilitation auprès du certificateur compétent, s’assurer que son offre couvre les capacités attestées par la fiche, et — pour mobiliser des financements publics ou mutualisés — être certifié Qualiopi.
L’enregistrement de RS5601 au Répertoire Spécifique est valable jusqu’au 24/11/2026. Cette échéance n’interdit pas la certification : elle peut faire l’objet d’un renouvellement. Vérifiez l’état à jour de la fiche sur France Compétences avant tout engagement.
RS5601 « Gestion actif-passif : analyser et gérer les risques en ALM bancaire » est une certification enregistrée au Répertoire Spécifique (RS) de France Compétences. Le RS recense des certifications et habilitations correspondant à des compétences complémentaires (sécurité, compétences transversales, habilitations réglementaires). Son enregistrement est valable jusqu’au 24/11/2026.
Cette certification est portée par Groupe des Ecoles Nationales d’Économie et Statistique. Un organisme de formation qui souhaite la préparer doit vérifier les conditions de partenariat ou d’habilitation auprès du certificateur.
D’après la fiche officielle, les modalités d’accès recensées sont : Après un parcours de formation continue. Les conditions exactes dépendent du certificateur et doivent être vérifiées auprès de celui-ci.
La préparation peut être finançable selon le parcours et le dispositif mobilisé. L’éligibilité au CPF doit être vérifiée sur Mon Compte Formation et auprès de l’organisme concerné. L’accès à certains financements publics ou mutualisés suppose que l’organisme soit certifié Qualiopi.
L’enregistrement au Répertoire Spécifique est valable jusqu’au 24/11/2026. Cette échéance peut faire l’objet d’un renouvellement : il convient de vérifier l’état à jour de la fiche sur France Compétences.
Source officielle : fiche RS5601 sur France Compétences. Données open data.
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